会社Aは会社Bから300万ドルの不動産を購入することを決定しました。
A社は支払いを3回に分けて行います。電子送金はA銀行からB銀行に送金されます。
1 日目に、A 社は 400,000 ドルの小切手を預かり金として送付します。これは残高から差し引かれます。
小切手は4日以内に決済される予定です。2日目には、2つの支払いが開始されます。1つは200万ドルの電信送金、もう1つは残高を補填するための60万ドルのACH決済です。2日目に、B社への支払いのうち、まだ確定していない金額の割合はどのくらいですか？

次の短期金融手段のうち、商品の輸入または輸出の資金調達に使用されるものはどれですか?

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ある会社のキャッシュマネージャーは、日次決算のキャッシュポジション予測を決定する際に考慮すべき取引のリストを作成しています。次の取引のうち、リストから削除すべきものはどれですか？

財務アシスタントが、CFOがブラックアウト期間中に他の役員にストックオプションの行使を許可していたことを発見しました。この発見を報告した場合、財務アシスタントが解雇されるのを防ぐにはどうすればよいでしょうか？