CTP 試験問題 406
XYZ社の財務担当者は、地元の銀行に700万ドルの信用枠を申請しました。銀行は、45ベーシスポイントの手数料で、6%のオールイン金利で融資枠を提供することができました。さらに、未使用分については75ベーシスポイントのコミットメントフィーが課せられます。XYZ社は初年度に550万ドルの融資枠を使用しました。
XYZ の年間借入コストはいくらですか (小数点第 2 位まで四捨五入)。
XYZ の年間借入コストはいくらですか (小数点第 2 位まで四捨五入)。
CTP 試験問題 407
支払銀行が支払いのために提示した項目のファイルを発行会社に送信することを次のように言います。
CTP 試験問題 408
流動性管理にキャッシュ予測を使用する例はどれですか?
CTP 試験問題 409
全国に従業員を抱える企業は、銀行口座の数を最小限に抑えるために、給与の支払いに次のどの方法を使用できますか?
I. 手形による支払い
II. 複数の支払先小切手
III.
ACHクレジット振替
I. 手形による支払い
II. 複数の支払先小切手
III.
ACHクレジット振替
CTP 試験問題 410
ABC社は2/10 NET 30の取引条件を提示しています。いくつかの理由により、ABC社は顧客の1社からの信用状提出を不要とすることを決定しました。ABC社が
オープンブッククレジットの顧客の場合、最も起こり得る結果は何でしょうか?
オープンブッククレジットの顧客の場合、最も起こり得る結果は何でしょうか?