[2025-10-29更新,605問] 無料AFP CTP試験問題集、CTP的中合格問題集(ページ 44)

企業は、次のどの種類のエクスポージャーのリスクを軽減するためにデリバティブを使用することを選択できますか?
I) 通貨
II) 金利
III) 商品価格

A. I、II、III

B. IIとIIIのみ

C. IとIIのみ

D. I と III のみ

次の現金集中振替のうち、銀行元帳の当座貸越が発生する可能性が最も高いのはどれですか?

A. 予想される預金のACH送金

B. 1日利用可能な資金のACH送金

C. 前日の残高の電信送金

D. 当日のロックボックス預金のDTC

資金管理者は、十分な資金があるものの、月に1回しか小切手を切らない小規模な子会社を担当しています。この子会社では、資金管理者は次のどの種類の口座を使用しますか？

A. マネーマーケット預金口座

B. 当座預金

C. 今すぐ

D. 貯蓄

ある企業が、ACHおよびFedwireによるベンダーへの支払いファイルを金融機関に送信し、支払いを執行します。これらの支払いは、統一商事法典のどの条項に準拠していますか？

A. 第4条

B. 第5条

C. 第4A条

D. 第3条

国際銀行システムにおいて、大規模な決済銀行グループは一般的にどのような役割を担っているのでしょうか。

A. 最後の貸し手

B. 決済システム運営者

C. 銀行規制当局

D. 政府債務発行者

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