CTP 試験問題 556
ACH を介して顧客から毎月の支払いを電子的に収集したい住宅ローン会社は、次のことを行います。
CTP 試験問題 557
ある会社の最高財務責任者（CFO）は、複雑な債務と設備リース契約の再構築を、財務担当者直属のチームに委託しました。チームは、新たな債務構造を円滑に進めるため、必要な決済取引を電信送金で実行しましたが、その過程で取引銀行の融資要件に違反してしまいました。財務担当者は、この違反を防ぐためにどのような対応をすべきだったでしょうか？
CTP 試験問題 558
企業の財務管理機能に関して、財務サプライチェーンの中心に位置する組織はどれですか?
CTP 試験問題 559
ある会社の期首の現金残高は50,000ドルです。週次キャッシュフロー予測では、今後3週間の以下の情報を示しています。
次の記述のうち正しいものはどれですか?
次の記述のうち正しいものはどれですか?
CTP 試験問題 560
ABC社は、紙の売掛金の回収と決済のために、第三者のロックボックス業者を利用しています。ある顧客が製本機の価格に異議を唱え、ABC社に未払い残高の50%を小切手で支払いました。
小切手の表面には「全額支払済」と記載されています。第三者機関は小切手を預ける前にABCにその旨を通知しませんでした。ABCが残額の回収を試みることを許可する規制はどれですか？
小切手の表面には「全額支払済」と記載されています。第三者機関は小切手を預ける前にABCにその旨を通知しませんでした。ABCが残額の回収を試みることを許可する規制はどれですか？