CTP 試験問題 111
会計士は、四半期決算発表に先立ってCFOが不適切に経費を削減しているのを目撃したことをSECに報告した後に解雇されます。次のうちどれが当てはまりますか？
CTP 試験問題 112
ある会社には、変動金利の負債が7500万ドル、固定金利の負債が2500万ドル、売掛金が5000万ドルあります。会社が金利の上昇を懸念している場合、次のうちどれが最良の金利デリバティブでしょうか？
CTP 試験問題 113
会社は、次の方法でベンダーに支払います。
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月の第1月曜日に月の第15日に発行された2,600の小切手、平均$ 1,000、水曜日に発行された1,000 ACHの支払い、水曜日に500 ACHの支払い、それぞれ平均$ 500各260,000ドル
会社が当座貸越契約を結んでいる場合、会社が破産した場合、銀行にとって1日の信用リスクが最も高いのは上記のうちどれですか。
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月の第1月曜日に月の第15日に発行された2,600の小切手、平均$ 1,000、水曜日に発行された1,000 ACHの支払い、水曜日に500 ACHの支払い、それぞれ平均$ 500各260,000ドル
会社が当座貸越契約を結んでいる場合、会社が破産した場合、銀行にとって1日の信用リスクが最も高いのは上記のうちどれですか。
CTP 試験問題 114
米国の会社は、カナダドルで支払いを行うカナダの会社に10,000米ドルで製品を販売しています。為替レートは、15日以内の配達時にC $ 1.45 / US$1で予約されています。カナダドルはこの期間内に下落すると予測されています。これはAの例です。
CTP 試験問題 115
資産価格が次の場合、プットオプションはお金から外れます。